一、紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位概況

（一）主要職能

部門主要職能是受區政府委托，負責總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經營性基本建設投資項目【鎮（街道）及區屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及區政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

（二）部門決算單位構成

紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心是2008年4月根據《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關于政府投資項目實行代建制的意見》（縣委辦[2007]36號）文件精神，為規范政府投資項目管理，提高投資績效而成立的正科（局）級全額撥款事業單位，與區城建投資開發集團有限公司合署辦公。下屬1級事業單位——紹興市柯橋區柯橋中心城綜合服務中心。

二、紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2016年度收入決算30,084.01萬元，其中：本年收入29,885.68萬元，占總收入99.34%，包括財政撥款收入29,697.18萬元（其中，一般公共預算1,016.02萬元，政府性基金預算28,681.16萬元），占總收入98.71%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業單位經營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入188.5萬元，占總收入 0.63%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結轉收入198.33萬元，占總收入0.66 %。

（二）支出決算總體情況

 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2016年度支出決算30,084.01萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出0 萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業支出137.96 萬元、醫療衛生與計劃生育支出0 萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出29,422.83 萬元、農林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出55.53 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出467.69 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1,253.43 萬元，日常公用支出32.3 萬元，項目支出28,798.27 萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1,016.02萬元，政府性基金預算支出28,681.16萬元，其他各類支出386.83萬元。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2016年年初預算為720.57萬元，2016年一般公共預算當年撥款1,016.02萬元,完成年初預算的141 %。，主要是因為2016年預算未合并下屬事業單位預算數據。

一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務/城鄉社區支出1016.02萬元，占100%。

一般公共預算撥款具體使用情況

城鄉社區支出/城鄉社區管理事務/工程建設管理822.53萬元；

住房保障支出/住房改革支出/住房公積金55.53萬元；

社會保障和就業支出/機關事業單位基本養老保險96.36萬元;

社會保障和就業支出/ 機關事業單位職業年金41.59萬元;

紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心（匯總）單位2016年一般公共預算基本支出1016.02萬元，其中：

 人員經費988.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位職業年金繳費支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出，編外人員工資等；

公用經費27.35萬元，主要包括：辦公費、福利費、工會經費、因公出國費等。

（四）政府性基金當年撥款情況說明

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出81.22萬元。

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出/城市建設支出298.27萬元。

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出/征地和拆遷補償支出28301.67萬元。

（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算4.33萬元，比上年決算數增長100%。主要用于本級事業單位人員公務出國（境）的住宿費、交通差旅費、公雜費等支出。主要原因是1人參加建管局組織的建筑產業現代化及城建交通項目洽談團。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0萬元。

其中，本單位國內公務接待0批次，0人次，共 0萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0.7萬元，其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0.7萬元，主要用于辦公所需的公務用車燃料費支出，減少的主要原因是報銷的燃料費減少。

（六）其他重要事項的情況說明

 無

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

 8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。